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外資連續15周流入創紀錄 這些板塊被重點盯上!

2020-01-22 13:35:28 來源:亞匯網 作者:亦嵐 打印 字號:  

  上周市場“節前效應”開始逐漸顯現,整體表現平淡,上證綜指,中小板指和創業板指漲跌幅分別為-0.54%,1.86%和1.49%。不過,從結構上來看,成長風格表現搶眼,科創板個股全面上漲,平均漲幅超過12%。

  市場雖然表現不佳,但值得注意的是,上周北上資金累計凈買入195.5億元,其中深股通合計凈買入120.13億元,滬股通合計凈買入75.38億元。自去年10月初以來,北上資金已經連續15周凈流入A股,創下互聯互通機制開通以來的紀錄。進入春節前最后一周,市場交易氣氛明顯下降,但北上資金在周一依舊呈現了64.92億元的凈流入。

 

  節前大掃貨,突破“禁買線”再現

  從外資近期持續買入的行業來看,北上資金持股數量環比增加行業有19個,國防軍工、輕工制造2個行業持股數量環比增加3%以上。上述增倉行業中,化工和醫藥生物行業已連續13周獲北上資金加倉,其中化工行業持股數量比13周前增加30.66%,醫藥生物行業持股數量比13周前增加18.42%。

  外資在上周買入金額最多的是美的集團(行情57.90 -0.34%診股),凈買入金額為13.61億元,截至1月16日,境外投資者通過QFII/RQFII/深股通持有的美的集團股份占公司總股本的比例就已經達到27.95%,逼近28%的“禁買線”,而在其后的兩個交易日中,已經買破了“禁買線”。

 

  拉長時間來看,北上資金已經連續四周買入176股,分行業來看,醫藥生物股最多,多達30只。從市場表現來看,北上資金連續7周增倉的46股中,上周在市場回調之下依舊有21股實現上漲。

  被稱為“聰明資金”的外資加倉路徑一向是投資者們關注的焦點,在2018年四季度市場跌跌不休之際,外資就曾一直巨額買入,在黃金坑中入場加倉,成功的在2019年后春季行情中賺得盆滿缽滿。目前外資已經連續15周呈現凈流入態勢,這是否是像去年那樣在行情來臨之前,聰明資金提前建倉入場呢?

  對于外資的流入,繹博投資介紹,資金流向是滯后指標,參考意義弱。資金流向往往代表過去一段時間一批資金對某一標的的價值判斷,站在當前時點該標的是否依然便宜,具體情況還需要具體分析。投資者的正確投資理念應該是優選細分行業長期向好而且護城河深的公司,耐心等待合理的估值來介入。

  航長投資研究部則認為,外圍市場負利率趨勢愈演愈烈,而A股整體估值仍然不高,中國優質資產對外資的吸引力仍然較大。近期宏觀經濟初步企穩,中美第一階段協議簽訂,外資進場的短期憂慮清除,這也是近期流入加快的主要動力。

  華炎投資基金經理方翀表示,北上資金連續凈流入,意味著外資依然看好我國未來的經濟預期,但外資絕大多數資金也是以中長線配置為主,連續流入對市場短期波動并不構成太大的影響,假如未來有一天北向資金出現凈流出,市場可能便會因此出現較大的調整,所以,并不認為這里連續流入是行情來臨的信號,只是外資對A股進行配置的過程。

  外資密集加碼保險股,保險行業投資價值如何?

  新年以來,外資頻頻加倉保險行業,2020年以來至1月19日,中國平安(行情84.95 -0.76%診股)合計被外資凈買入達21.4億元,位列滬深港通十大活躍成交股統計數據第一。根據滬深港通中央持股結算記錄,中國太保(行情37.02 +0.63%診股)、中國人壽(行情33.46 +0.09%診股)、天茂集團(行情6.76 -0.88%診股)、新華保險(行情49.36 -0.26%診股)等4只個股今年來也均呈現外資凈增持態勢。

  除了外資,2020年以來,保險股還持續受到了融資客的青睞,從杠桿資金布局情況來看,開年前7個交易日,中國平安、中國人保(行情7.49 -0.13%診股)、新華保險、中國太保、中國人壽、西水股份(行情8.72 -0.34%診股)、天茂集團等合計被買入金額高達73.3億元。

  1月18日,中國太保披露了2019年全年保費數據。至此,A股五大上市險企去年的保費數據悉數出爐。據梳理,2019年,中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保、新華保險合計實現保費收入23992.97億元,同比增長9.35%。值得關注的是,2019年,A股五大上市險企股價平均漲幅達42.8%,大幅跑贏上證綜指漲幅以及全部A股平均漲幅32.2%。其中,中國人壽去年股價漲幅達71%,領跑A股五大上市險企;中國平安去年股價漲幅達52%,位列第二。

  對于2020年保險股的投資機會,航長投資研究部介紹,近2年保險股資產質量和盈利能力出現明顯提升,相應地股價快速提升體現業績增長。保險股仍是值得配置的板塊,但價值已被挖掘得比較充分,2020年可能相對滯漲。

  冬拓投資王春秀認為,壓制保險股估值最主要的因素是新單保費負增長,這主要是由于保監會保險新政壓縮理財型保單大力發展保障型保單,銷售人員傭金減少、增員困難導致的。這是行業健康發展過程中的健康調整,鑒于新單保費去年基數較低,壓制保險股估值的這一因素今年很大概率會顯著改善,目前的保險股具有很好的配置價值。

 
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